Правильный расчет размера позиции на Форекс

Основная цель трейдинга на рынке Форекс – получение прибыли и увеличение собственного капитала. Чтобы сделать торги успешными, трейдеру нужно научиться управлять рисками. Пренебрежительное отношение к риск-менеджменту – это прямой путь к потере всех депозитных средств. Тогда как правильное управление рисками является основой выигрышной стратегии. 

Правильный расчет размера позиции на Форекс

А более верным решением считается правильный расчет размера позиции на Форекс. Ведь в случае неудачи речь будет идти о потере лишь определенной части депозита, что даст возможность «отыграться» за счет оставшихся ресурсов. 

Основы расчета лота

Опытные трейдеры всегда уважительно относятся к риск менеджменту и точно знают, что соблазн получить мгновенное обогащение легко может обернуться обнулением депозита. А вот новички часто пытаются отыскать «индикаторы», способные предсказать точное движение актива.

На самом деле расчет лота не является слишком сложной задачей. Тем более, есть общедоступные формулы, эффективность и точность которых прошли проверку трейдерами. В соответствии к основному правилу риск-менеджмента максимальная потеря на одно торговое действие не должна превышать 3% от общего размера депозита.

То есть риск на торговое действие напрямую зависит от размера депозита. К примеру, при фиксированном размере риска владелец депозита в 100 USD может потерять 3 USD, а при капитале 5000 USD размер потери может составить уже 150 USD. 

Еще один важный момент – соотношение стоп лосс и тейк профит. Идеально, если этот показатель не превышает 3:1. 

Следующий важный аспект – величина 1 пункта. Она напрямую зависит от выбранного трейдером актива. Но в среднем считается, что 1 пункт объеме лота 0.1 стоит порядка 1 доллара. Подобный расчет ведется с обязательным округлением до целого числа. В случаях, когда требуются реальные точные показатели, рекомендуется пользоваться калькулятором лота. 

Формула расчета риска

Ознакомившись с основными понятиями управления рисками, трейдер может самостоятельно провести нужные исчисления. Чтобы все тонкости расчета были более понятными, следует провести рассмотрение на определенной валютной паре.

Для примера можно взять GBP/USD:

  • стоимость приобретения актива – 1.3799;
  • значение Stop Loss – 1.3759.

Тогда при условии, что депозит равен 1 000 USD, допустимый риск составит 30 USD (3%). Разница между ценой актива и Stop Loss составляет 40 пунктов – это значение страховочного ордера. 

Непосредственный расчет размера максимального лота для торгов:

  • Если минимальный объем равен 0,01 лота, то цена одного пункта – 0,1 доллар.
  • Исчисление Stop Loss в долларовом эквиваленте происходит следующим образом: 40 пунктов × 0.1 USD = 4 долларов. Это и есть размер минимального вероятного риска для одного рыночного действия.
  • Предельный риск вычисляется отношением допустимого и наименьшего рисков – 30 USD/4 USD = 7.5.

Это означает, что согласно риск-менеджменту, допускается превышение наименьшего риска в 7,5 раз.

Все расчеты были произведены по формуле:

Размер позиции = наибольший риск (в долларовом эквиваленте)/ Stop Loss (пункты) / (Стоимость 1 пункта) min × (Торговый лот) min.

Советы начинающим трейдерам

Есть еще пара полезных рекомендаций для новичков трейдинга:

  • Для вычисления верного значения размера лота все округления необходимо делать в меньшую сторону.
  • Собственную стратегию торгов можно тестировать на истории актива. Это поможет определить оптимальное значение Stop Loss.

Придерживаясь их можно достичь максимальной эффективности от использования формулы расчета размера лота: